INDECAP GUIDE TILLVÄXTMARKNADSFOND
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond är en värdepappersfond som investerar i aktier i bolag som har sin verksamhet i eller som är inriktade mot tillväxtmarknader, alternativt fonder med motsvarande inriktning. Målsättningen är, att genom investeringar i andra fonder och värdepapper samt aktiv förvaltning av dessa, överträffa fondens jämförelseindex. Med en beprövad investeringsprocess och långsiktighet i investeringarna försöker fondens förvaltare att identifiera fondförvaltare som skapar värde över tiden, investera i deras fonder alternativt följa deras aktieval. En placering i en enskild fond eller fondföretag får inte överstiga 20 procent av fondförmögenheten.
Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Market (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika aktiemarknader (t. ex. Brasilien, Indien, Kina samt flera Östeuropeiska och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor. En placering i fonden innebär en valutarisk då inga derivat används för att eliminera valutarisken. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.
Jämförelseindex: MSCI Emerging Market Net (TR)
| Handelsplats | Mfex | Swedbank | SH Pension | Indecap IPS |
|---|---|---|---|---|
| Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond | x | x | x | x |
UTVECKLING 2018
| Månad | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha | NAV |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 2,11% | 3,93% | -1,82% | 208,63 |
| Februari | 0,86% | 0,62% | 0,24% | 210,43 |
| Mars | -2,60% | -2,39% | -0,21% | 204,95 |
| April | 4,68% | 5,62% | -0,94% | 214,54 |
| Maj | -2,38% | -2,56% | 0,18% | 209,44 |
| Juni | -2,52% | -2,91% | 0,39% | 204,17 |
| Juli | -0,29% | 0,38% | -0,67% | 203,57 |
| Augusti | -0,17% | 1,17% | -1,34% | 203,22 |
| September | -3,29% | -3,18% | -0,11% | 196,54 |
| Oktober | -5,37% | -6,18% | 0,81% | 185,99 |
| Totalt | -8,97% | -5,50% | -3,47% |
HISTORISK UTVECKLING
| År | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2017 | 21,47% | 23,73% | -2,26% |
| 2016 | 13,16% | 19,81% | -6,65% |
| 2015 | -5,91% | -8,37% | 2,46% |
| 2014 | 14,72% | 19,22% | -4,50% |
| 2013 | -2,21% | -3,84% | 1,63% |
| 2012 | 10,62% | 12,30% | -1,70% |
| 2011 | -13,14% | -16,82% | 3,68% |
| 2010 | 13,92% | 11,93% | 1,99% |
| 2009 | 64,92% | 61,14% | 3,78% |
| 2008 | -40,76% | -44,21% | 3,45% |
| 2007 | 29,07% | 31,66% | -2,59% |
| 2006 | 7,90% | 7,18% | 0,72% |
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. De är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.